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Cosel Co., Ltd. (COSXF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,077,135
3,162,673
1,895,493
1,077,592
303,973
-
Depreciación y amortización
1,310,903
1,279,365
1,258,091
1,423,773
1,415,702
-
Cambio en el capital circulante
-3,523,075
-4,805,469
-3,370,543
-1,429,048
118,447
-
Inventario
-1,363,337
-2,030,951
-2,882,931
-524,644
572,758
-
Otro capital circulante
2,270,122
169,000
-1,896,982
1,836,526
2,114,515
-
Otros artículos no monetarios
46,341
231,191
-216,168
-256,465
707,974
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,436,164
1,031,579
-1,021,890
2,436,606
3,022,941
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,166,042
-862,579
-875,092
-600,080
-908,426
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-72,672
-2,721,566
Compras de inversiones
-647,803
-239,438
-2,478,112
-200,909
-1,186
-
Ventas/vencimientos de inversiones
100,000
1,800,000
5,300,000
3,571,956
1,200,000
-
Otras actividades de inversión
-34,259
-21,799
-13,679
-42,978
-19,727
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,748,012
676,501
1,933,745
2,729,708
219,663
-
Cambio neto en efectivo
-524,162
-332,443
-18,073
4,688,341
1,205,630
-
Efectivo al inicio del periodo
14,031,648
12,944,583
12,962,657
8,274,316
7,069,506
-
Efectivo al final del periodo
13,471,198
12,612,140
12,944,583
12,962,657
8,274,316
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,436,164
1,031,579
-1,021,890
2,436,606
3,022,941
-
Inversiones en bienes de capital
-1,166,042
-862,579
-875,092
-600,080
-908,426
-
Flujo de caja libre
2,270,122
169,000
-1,896,982
1,836,526
2,114,515
-