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Cosel Co., Ltd. (COSXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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8.34+2.39 (+40.17%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,077,135
3,162,673
1,895,493
1,077,592
303,973
Depreciación y amortización
1,310,903
1,279,365
1,258,091
1,423,773
1,415,702
Cambio en el capital circulante
-3,523,075
-4,805,469
-3,370,543
-1,429,048
118,447
Inventario
-1,363,337
-2,030,951
-2,882,931
-524,644
572,758
Otro capital circulante
2,270,122
169,000
-1,896,982
1,836,526
2,114,515
Otros artículos no monetarios
46,341
231,191
-216,168
-256,465
707,974
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,436,164
1,031,579
-1,021,890
2,436,606
3,022,941
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,166,042
-862,579
-875,092
-600,080
-908,426
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-72,672
Compras de inversiones
-647,803
-239,438
-2,478,112
-200,909
-1,186
Ventas/vencimientos de inversiones
100,000
1,800,000
5,300,000
3,571,956
1,200,000
Otras actividades de inversión
-34,259
-21,799
-13,679
-42,978
-19,727
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,748,012
676,501
1,933,745
2,729,708
219,663
Cambio neto en efectivo
-524,162
-332,443
-18,073
4,688,341
1,205,630
Efectivo al inicio del periodo
14,031,648
12,944,583
12,962,657
8,274,316
7,069,506
Efectivo al final del periodo
13,471,198
12,612,140
12,944,583
12,962,657
8,274,316
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,436,164
1,031,579
-1,021,890
2,436,606
3,022,941
Inversiones en bienes de capital
-1,166,042
-862,579
-875,092
-600,080
-908,426
Flujo de caja libre
2,270,122
169,000
-1,896,982
1,836,526
2,114,515