Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
174,846
168,900
176,828
153,170
57,894
Depreciación y amortización
148,091
144,195
138,539
135,567
139,167
Cambio en el capital circulante
81,852
53,241
-235,777
-163,365
100,252
Inventario
154,415
90,581
-282,554
-151,530
54,140
Otro capital circulante
230,295
123,016
-66,678
76,015
278,816
Otros artículos no monetarios
114,547
114,808
102,212
89,835
87,920
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
456,050
412,323
111,819
170,562
331,365
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-225,755
-289,307
-178,497
-94,547
-52,549
Compras de inversiones
-10,355
-10,000
-363
-1,779
-208,990
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10,000
0
0
208,990
Otras actividades de inversión
-
-1,529
8
350
-506
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-226,112
-289,444
-176,188
-91,824
-48,421
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-310,967
-750,417
-451,495
-2,419
-762,738
Dividendos pagados
-175,352
-175,431
-179,820
-336,821
-143,623
Otras actividades de financiación
-
86,080
-15,161
-10,854
321
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-220,654
-115,435
-121,476
-130,094
-43,849
Cambio neto en efectivo
9,284
7,444
-185,845
-51,356
239,095
Efectivo al inicio del periodo
45,273
81,773
273,402
308,912
68,266
Efectivo al final del periodo
54,557
90,193
81,773
273,402
308,912
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
456,050
412,323
111,819
170,562
331,365
Inversiones en bienes de capital
-225,755
-289,307
-178,497
-94,547
-52,549
Flujo de caja libre
230,295
123,016
-66,678
76,015
278,816
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