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Cookpad Inc. (CPADF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,816,756
-2,229,005
-3,488,088
-2,380,220
479,359
-
Depreciación y amortización
283,261
318,573
299,187
513,825
463,959
-
Cambio en el capital circulante
304,003
766
437,432
84,354
-150,780
-
Otro capital circulante
-2,303,571
-2,201,345
-2,763,945
-1,952,072
394,063
-
Otros artículos no monetarios
-116,727
-523,246
-50,513
-152,655
176,455
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,204,967
-2,159,321
-2,701,482
-1,772,191
610,242
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-98,604
-42,024
-62,463
-179,881
-216,179
-
Adquisiciones netas
-
-
-17,729
0
-53,282
-64,498
Compras de inversiones
-12,203
-465,146
-159,267
0
-
-
Otras actividades de inversión
-41,864
-77,276
-40,228
-156,512
103,709
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-312,946
-531,909
-261,958
-336,393
-165,752
-
Cambio neto en efectivo
-3,444,148
-5,775,960
-3,939,929
-3,203,196
16,301
-
Efectivo al inicio del periodo
20,967,247
16,824,230
20,410,037
22,685,528
23,105,395
-
Efectivo al final del periodo
17,523,098
12,023,485
16,824,230
20,410,037
22,685,528
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,204,967
-2,159,321
-2,701,482
-1,772,191
610,242
-
Inversiones en bienes de capital
-98,604
-42,024
-62,463
-179,881
-216,179
-
Flujo de caja libre
-2,303,571
-2,201,345
-2,763,945
-1,952,072
394,063
-