Capri Holdings Limited (CPRI)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
209,000
616,000
822,000
-62,000
Depreciación y amortización
187,000
179,000
193,000
212,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-95,000
-101,000
-57,000
-70,000
Compensación con base en acciones
83,000
78,000
85,000
71,000
Cambio en el capital circulante
-70,000
-82,000
-291,000
278,000
Inventario
171,000
13,000
-386,000
145,000
Cuentas a pagar
-176,000
-100,000
69,000
50,000
Otro capital circulante
223,000
545,000
573,000
513,000
Otros artículos no monetarios
-79,000
-92,000
-132,000
-105,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
420,000
771,000
704,000
624,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-197,000
-226,000
-131,000
-111,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-13,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-197,000
183,000
58,000
-124,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,672,000
-3,474,000
-1,132,000
-3,311,000
Acción ordinaria readquirida
-507,000
-1,364,000
-661,000
-1,000
Otras actividades de financiación
-
-5,000
31,000
-4,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-241,000
-776,000
-800,000
-870,000
Cambio neto en efectivo
-29,000
84,000
-62,000
-358,000
Efectivo al inicio del periodo
284,000
172,000
234,000
592,000
Efectivo al final del periodo
266,000
256,000
172,000
234,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
420,000
771,000
704,000
624,000
Inversiones en bienes de capital
-197,000
-226,000
-131,000
-111,000
Flujo de caja libre
223,000
545,000
573,000
513,000
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