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CPS Technologies Corporation (CPSH)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
767.942
1,370
2,131
3,216
908.064
Depreciación y amortización
465.9
489.103
445.739
469.337
530.42
Impuestos sobre la renta diferidos
-
499.71
754.542
-2,707
30.873
Compensación con base en acciones
235.318
204.797
250.359
174.124
117.842
Cambio en el capital circulante
146.511
-1,296
-27.241
856.54
91.644
Cuentas por cobrar
865.503
-611.18
1,092
-1,955
1,172
Inventario
81.195
293.971
-964.299
-202.131
-609.647
Cuentas a pagar
362.88
698.221
-263.386
1,191
-527.126
Otro capital circulante
1,310
549.179
3,112
1,493
1,345
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,115
1,267
3,551
2,007
1,668
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-805.002
-718.274
-439.772
-514.322
-322.991
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-805.002
-718.274
-436.372
-512.275
-311.991
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-44.384
-43.671
-56.032
-58.114
-45.794
Acción ordinaria emitida
-
-
0
3,407
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12.514
-2.306
101.414
3,361
-1,295
Cambio neto en efectivo
1,298
546.873
3,216
4,855
61.238
Efectivo al inicio del periodo
7,370
8,267
5,050
195.203
133.965
Efectivo al final del periodo
8,668
8,814
8,267
5,050
195.203
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,115
1,267
3,551
2,007
1,668
Inversiones en bienes de capital
-805.002
-718.274
-439.772
-514.322
-322.991
Flujo de caja libre
1,310
549.179
3,112
1,493
1,345