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Cepton, Inc. (CPTN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-32,450
-48,546
9,380
-37,242
-19,634
-
Depreciación y amortización
198
2,439
3,425
467
184
-
Compensación con base en acciones
3,650
8,572
8,243
4,995
710
-
Cambio en el capital circulante
-1,736
2,126
-5,319
-3,900
1,550
-
Cuentas por cobrar
-510
-2,324
-801
-215
363
-
Inventario
390
575
-448
919
-971
-
Cuentas a pagar
1,290
-1,073
-653
1,333
690
-
Otro capital circulante
-31,286
-36,815
-58,757
-37,035
-17,060
-
Otros artículos no monetarios
-1,122
-827
-73,897
-
-90
17
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-31,047
-35,523
-57,997
-36,759
-16,980
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-239
-1,292
-760
-276
-80
-
Compras de inversiones
-8,455
-37,806
-32,368
-8,455
-33,676
-
Ventas/vencimientos de inversiones
33,315
36,700
31,577
37,414
1,500
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
24,621
-2,362
-1,551
28,683
-32,256
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-45,220
-10,400
0
-5,000
-
Acción ordinaria emitida
-896
31
2,708
469
225
-
Otras actividades de financiación
-
-63
47,076
-30
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
823
54,632
88,550
439
49,222
-
Cambio neto en efectivo
-5,625
17,171
30,864
-7,658
-26
-
Efectivo al inicio del periodo
13,280
34,518
3,654
11,312
11,338
-
Efectivo al final del periodo
7,677
51,689
34,518
3,654
11,312
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-31,047
-35,523
-57,997
-36,759
-16,980
-
Inversiones en bienes de capital
-239
-1,292
-760
-276
-80
-
Flujo de caja libre
-31,286
-36,815
-58,757
-37,035
-17,060
-