California Resources Corporation (CRC)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
253,000
564,000
524,000
612,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-21,000
35,000
226,000
-396,000
Cambio en el capital circulante
7,000
6,000
-57,000
-107,000
Cuentas por cobrar
-
110,000
-81,000
-68,000
Inventario
-
-12,000
0
0
Otro capital circulante
245,000
468,000
311,000
466,000
Otros artículos no monetarios
-133,000
-169,000
-695,000
-257,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
430,000
653,000
690,000
660,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-185,000
-379,000
-194,000
Adquisiciones netas
-
-5,000
-29,000
-52,000
Compras de inversiones
-
-
-379,000
-194,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
1,000
20,000
Otras actividades de inversión
38,000
28,000
78,000
65,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-163,000
-175,000
-317,000
-161,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-56,000
0
-615,000
Acción ordinaria emitida
2,000
2,000
1,000
2,000
Acción ordinaria readquirida
-185,000
-146,000
-313,000
-148,000
Dividendos pagados
-82,000
-81,000
-59,000
-14,000
Otras actividades de financiación
-
-8,000
-
-63,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-341,000
-289,000
-371,000
-222,000
Cambio neto en efectivo
-74,000
189,000
2,000
277,000
Efectivo al inicio del periodo
477,000
307,000
305,000
28,000
Efectivo al final del periodo
403,000
496,000
307,000
305,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
430,000
653,000
690,000
660,000
Inversiones en bienes de capital
-
-185,000
-379,000
-194,000
Flujo de caja libre
245,000
468,000
311,000
466,000
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