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Carter's, Inc. (CRI)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
234,537
232,500
250,038
339,748
109,717
Depreciación y amortización
63,235
64,139
65,276
94,108
93,999
Impuestos sobre la renta diferidos
1,180
-600
-740
-13,532
-23,254
Compensación con base en acciones
20,290
19,463
21,879
21,029
12,830
Cambio en el capital circulante
148,841
225,744
-287,784
-179,839
327,889
Cuentas por cobrar
-349
15,453
32,683
-46,480
58,275
Inventario
149,812
222,920
-106,763
-52,914
-8,063
Cuentas a pagar
4,769
-16,946
-228,601
-101,110
268,130
Otro capital circulante
403,334
469,272
47,997
230,816
555,623
Otros artículos no monetarios
1,596
-2,780
2,869
3,052
2,372
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
461,384
529,132
88,361
268,258
588,494
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58,050
-59,860
-40,364
-37,442
-32,871
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
5,000
1,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-58,050
-59,860
-40,364
-32,442
-31,471
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-150,000
-190,000
-620,000
0
-744,000
Acción ordinaria readquirida
-99,447
-100,034
-299,667
-299,339
-45,255
Dividendos pagados
-112,860
-112,005
-118,113
-60,124
-26,260
Otras actividades de financiación
-7,626
-5,024
-25,947
-4,242
-12,650
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-295,231
-332,645
-819,270
-352,710
324,843
Cambio neto en efectivo
109,890
139,465
-772,546
-118,029
888,012
Efectivo al inicio del periodo
157,685
211,748
984,294
1,102,323
214,311
Efectivo al final del periodo
265,788
351,213
211,748
984,294
1,102,323
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
461,384
529,132
88,361
268,258
588,494
Inversiones en bienes de capital
-58,050
-59,860
-40,364
-37,442
-32,871
Flujo de caja libre
403,334
469,272
47,997
230,816
555,623