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Carter's, Inc. (CRI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
234,537
232,500
250,038
339,748
109,717
-
Depreciación y amortización
63,235
64,139
65,276
94,108
93,999
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,180
-600
-740
-13,532
-23,254
-
Compensación con base en acciones
20,290
19,463
21,879
21,029
12,830
-
Cambio en el capital circulante
148,841
225,744
-287,784
-179,839
327,889
-
Cuentas por cobrar
-349
15,453
32,683
-46,480
58,275
-
Inventario
149,812
222,920
-106,763
-52,914
-8,063
-
Cuentas a pagar
4,769
-16,946
-228,601
-101,110
268,130
-
Otro capital circulante
403,334
469,272
47,997
230,816
555,623
-
Otros artículos no monetarios
1,596
-2,780
2,869
3,052
2,372
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
461,384
529,132
88,361
268,258
588,494
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58,050
-59,860
-40,364
-37,442
-32,871
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
5,000
1,400
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-58,050
-59,860
-40,364
-32,442
-31,471
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-150,000
-190,000
-620,000
0
-744,000
-
Acción ordinaria readquirida
-99,447
-100,034
-299,667
-299,339
-45,255
-
Dividendos pagados
-112,860
-112,005
-118,113
-60,124
-26,260
-
Otras actividades de financiación
-7,626
-5,024
-25,947
-4,242
-12,650
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-295,231
-332,645
-819,270
-352,710
324,843
-
Cambio neto en efectivo
109,890
139,465
-772,546
-118,029
888,012
-
Efectivo al inicio del periodo
157,685
211,748
984,294
1,102,323
214,311
-
Efectivo al final del periodo
265,788
351,213
211,748
984,294
1,102,323
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
461,384
529,132
88,361
268,258
588,494
-
Inversiones en bienes de capital
-58,050
-59,860
-40,364
-37,442
-32,871
-
Flujo de caja libre
403,334
469,272
47,997
230,816
555,623
-