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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
438,822
474,624
486,226
390,982
364,304
Depreciación y amortización
322,412
314,124
303,870
265,540
234,924
Impuestos sobre la renta diferidos
-40,306
-50,903
-35,884
-24,006
-133
Compensación con base en acciones
75,326
72,048
73,617
71,474
56,341
Cambio en el capital circulante
-58,528
-102,380
-152,554
42,942
-26,275
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-85,627
Inventario
-48,114
-62,301
-78,523
-25,159
-18,379
Cuentas a pagar
12,345
-20,427
-2,652
44,901
748
Otro capital circulante
413,606
365,370
294,907
532,027
380,015
Otros artículos no monetarios
3,953
3,402
17,973
-31,736
13,612
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
704,403
683,898
619,640
760,799
546,575
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-290,797
-318,528
-324,733
-228,772
-166,560
Adquisiciones netas
-144,619
-194,785
-283,392
-1,293,095
-418,628
Compras de inversiones
-55,512
-54,215
-158,274
-45,555
-26,692
Ventas/vencimientos de inversiones
12,216
6,667
4,549
6,532
11,401
Otras actividades de inversión
-1,617
-2,294
-9,347
264
-1,065
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-480,329
-563,155
-607,922
-1,437,932
-601,544
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-986,830
-851,676
-2,932,636
-6,281,132
-2,200,400
Acción ordinaria readquirida
-14,494
-24,155
-38,651
-40,707
-23,979
Otras actividades de financiación
-11,137
-11,640
-48,650
-2,328
-5,947
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-92,416
-85,521
-42,397
672,598
47,248
Cambio neto en efectivo
129,644
43,266
-5,100
13,195
-6,927
Efectivo al inicio del periodo
208,891
241,214
246,314
233,119
240,046
Efectivo al final del periodo
340,549
284,480
241,214
246,314
233,119
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
704,403
683,898
619,640
760,799
546,575
Inversiones en bienes de capital
-290,797
-318,528
-324,733
-228,772
-166,560
Flujo de caja libre
413,606
365,370
294,907
532,027
380,015