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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
438,822
474,624
486,226
390,982
364,304
-
Depreciación y amortización
322,412
314,124
303,870
265,540
234,924
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-40,306
-50,903
-35,884
-24,006
-133
-
Compensación con base en acciones
75,326
72,048
73,617
71,474
56,341
-
Cambio en el capital circulante
-58,528
-102,380
-152,554
42,942
-26,275
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-85,627
-8,323
Inventario
-48,114
-62,301
-78,523
-25,159
-18,379
-
Cuentas a pagar
12,345
-20,427
-2,652
44,901
748
-
Otro capital circulante
413,606
365,370
294,907
532,027
380,015
-
Otros artículos no monetarios
3,953
3,402
17,973
-31,736
13,612
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
704,403
683,898
619,640
760,799
546,575
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-290,797
-318,528
-324,733
-228,772
-166,560
-
Adquisiciones netas
-144,619
-194,785
-283,392
-1,293,095
-418,628
-
Compras de inversiones
-55,512
-54,215
-158,274
-45,555
-26,692
-
Ventas/vencimientos de inversiones
12,216
6,667
4,549
6,532
11,401
-
Otras actividades de inversión
-1,617
-2,294
-9,347
264
-1,065
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-480,329
-563,155
-607,922
-1,437,932
-601,544
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-986,830
-851,676
-2,932,636
-6,281,132
-2,200,400
-
Acción ordinaria readquirida
-14,494
-24,155
-38,651
-40,707
-23,979
-
Otras actividades de financiación
-11,137
-11,640
-48,650
-2,328
-5,947
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-92,416
-85,521
-42,397
672,598
47,248
-
Cambio neto en efectivo
129,644
43,266
-5,100
13,195
-6,927
-
Efectivo al inicio del periodo
208,891
241,214
246,314
233,119
240,046
-
Efectivo al final del periodo
340,549
284,480
241,214
246,314
233,119
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
704,403
683,898
619,640
760,799
546,575
-
Inversiones en bienes de capital
-290,797
-318,528
-324,733
-228,772
-166,560
-
Flujo de caja libre
413,606
365,370
294,907
532,027
380,015
-