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Cresco Labs Inc. (CRLBF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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1.6000-0.0500 (-3.03%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-172,462
-175,522
-212,047
-319,597
-102,157
-
Depreciación y amortización
72,699
69,304
57,725
44,949
36,755
-
Impuestos sobre la renta diferidos
32,603
-32,659
-4,643
-34,931
-11,152
-
Compensación con base en acciones
14,757
16,356
23,221
27,536
18,839
-
Cambio en el capital circulante
-10,619
15,218
13,454
-29,069
5,228
-
Cuentas por cobrar
-1,147
-5,369
-14,776
-10,964
-6,602
-
Inventario
17,859
23,491
-2,668
-18,420
-17,063
-
Cuentas a pagar
-15,866
27,795
10,700
21,155
15,351
-
Otro capital circulante
58,705
681
-67,391
-82,566
-97,107
-
Otros artículos no monetarios
3,762
3,864
-10,012
-2,750
17,836
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
90,951
58,564
18,741
14,487
-7,848
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,246
-57,883
-86,132
-97,053
-89,259
-
Adquisiciones netas
-3,230
0
-1,135
-75,814
-14,768
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
38,532
Otras actividades de inversión
8,324
10,704
2,776
-24,292
-6,667
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,814
-44,585
-36,577
-163,933
-64,749
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,716
-3,485
-2,426
-226,250
-19,023
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
124,105
3,521
55,476
Dividendos pagados
-
-
-
-
-162
-2,942
Otras actividades de financiación
-36,978
-43,597
-87,432
-69,946
-26,966
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-20,710
-26,907
-86,643
235,005
161,486
-
Cambio neto en efectivo
44,390
-12,990
-104,592
85,328
87,765
-
Efectivo al inicio del periodo
74,811
121,510
226,102
140,774
53,009
-
Efectivo al final del periodo
119,238
108,520
121,510
226,102
140,774
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
90,951
58,564
18,741
14,487
-7,848
-
Inversiones en bienes de capital
-32,246
-57,883
-86,132
-97,053
-89,259
-
Flujo de caja libre
58,705
681
-67,391
-82,566
-97,107
-