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Salesforce, Inc. (CRM)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,003,000
1,444,000
4,072,000
126,000
1,110,000
Depreciación y amortización
3,519,000
3,298,000
2,846,000
2,135,000
962,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-2,003,000
-
-
Compensación con base en acciones
2,991,000
2,779,000
2,190,000
1,785,000
1,283,000
Cambio en el capital circulante
-1,563,000
-1,658,000
-1,192,000
-330,000
-172,000
Cuentas por cobrar
-635,000
-1,824,000
-1,556,000
-1,000,000
-923,000
Cuentas a pagar
378,000
507,000
1,100,000
15,000
74,000
Otro capital circulante
5,723,000
5,283,000
4,091,000
3,688,000
2,803,000
Otros artículos no monetarios
1,428,000
1,348,000
1,058,000
876,000
757,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,448,000
6,000,000
4,801,000
4,331,000
3,398,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-725,000
-717,000
-710,000
-643,000
-595,000
Adquisiciones netas
-14,865,000
-14,876,000
-1,281,000
-369,000
-5,115,000
Compras de inversiones
-8,101,000
-7,392,000
-5,902,000
-4,625,000
-1,430,000
Ventas/vencimientos de inversiones
7,745,000
8,449,000
3,922,000
2,657,000
1,832,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,946,000
-14,536,000
-3,971,000
-2,980,000
-5,308,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,370,000
-1,357,000
-127,000
-676,000
-1,660,000
Otras actividades de financiación
-
-156,000
-103,000
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,874,000
7,838,000
1,194,000
164,000
2,010,000
Cambio neto en efectivo
-1,685,000
-731,000
2,050,000
1,476,000
126,000
Efectivo al inicio del periodo
8,544,000
6,195,000
4,145,000
2,669,000
2,543,000
Efectivo al final del periodo
6,920,000
5,464,000
6,195,000
4,145,000
2,669,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,448,000
6,000,000
4,801,000
4,331,000
3,398,000
Inversiones en bienes de capital
-725,000
-717,000
-710,000
-643,000
-595,000
Flujo de caja libre
5,723,000
5,283,000
4,091,000
3,688,000
2,803,000