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Cronos Group Inc. (CRON)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-73,963
-73,963
-168,734
-396,107
-73,137
Depreciación y amortización
8,110
8,110
13,122
15,402
7,045
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
1,347
Compensación con base en acciones
8,769
8,769
15,115
10,151
15,361
Cambio en el capital circulante
-26,468
-26,468
15,659
-4,843
-7,651
Cuentas por cobrar
9,206
9,206
-2,711
-13,163
-4,724
Inventario
7,399
7,399
-7,217
11,565
-735
Cuentas a pagar
-773
-773
-863
-1,597
-2,784
Otro capital circulante
-46,258
-46,258
-93,980
-165,878
-180,262
Otros artículos no monetarios
-2,008
-2,008
1,294
335
2,740
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-42,835
-42,835
-88,948
-153,616
-144,871
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,423
-3,423
-5,032
-12,262
-35,391
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-608,247
-608,247
-271,378
-230,002
-201,326
Ventas/vencimientos de inversiones
532,838
532,838
268,870
215,303
296,730
Otras actividades de inversión
17,691
17,691
5,314
-1,937
-39,863
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-59,499
-59,499
-1,842
-28,898
20,150
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
-2,414
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-1,030
-1,030
-2,897
-13,442
-3,051
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,030
-1,030
-2,897
-13,442
-3,051
Cambio neto en efectivo
-95,353
-95,353
-122,329
-191,050
-121,670
Efectivo al inicio del periodo
764,644
764,644
886,973
1,078,023
1,199,693
Efectivo al final del periodo
669,291
669,291
764,644
886,973
1,078,023
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-42,835
-42,835
-88,948
-153,616
-144,871
Inversiones en bienes de capital
-3,423
-3,423
-5,032
-12,262
-35,391
Flujo de caja libre
-46,258
-46,258
-93,980
-165,878
-180,262