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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,656,000
6,675,000
7,294,000
3,164,000
Depreciación y amortización
1,376,000
-
-
-
Cambio en el capital circulante
1,560,000
-9,509,000
9,593,000
18,182,000
Otro capital circulante
9,054,000
7,528,000
6,176,000
25,145,000
Otros artículos no monetarios
401,000
314,000
1,330,000
2,054,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,428,000
7,881,000
6,526,000
25,534,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-374,000
-353,000
-350,000
-389,000
Adquisiciones netas
-
-34,000
-1,107,000
-18,000
Compras de inversiones
-77,077,000
-81,347,000
-73,216,000
-76,602,000
Ventas/vencimientos de inversiones
85,364,000
90,527,000
77,979,000
69,939,000
Otras actividades de inversión
-555,000
36,000
-2,834,000
-707,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-906,000
470,000
-8,951,000
-11,431,000
Efectivo al inicio del periodo
24,059,000
24,371,000
27,516,000
21,977,000
Efectivo al final del periodo
26,890,000
25,679,000
24,371,000
27,516,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,428,000
7,881,000
6,526,000
25,534,000
Inversiones en bienes de capital
-374,000
-353,000
-350,000
-389,000
Flujo de caja libre
9,054,000
7,528,000
6,176,000
25,145,000