U.S. markets closed

Caesarstone Ltd. (CSTE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
6.38+0.03 (+0.47%)
Al cierre: 04:00PM EDT
6.38 0.00 (0.00%)
Fuera de horario: 04:20PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-108,965
-107,656
-57,054
18,966
7,218
Depreciación y amortización
26,764
30,007
36,344
35,407
29,460
Compensación con base en acciones
1,294
1,025
1,502
1,846
2,858
Cambio en el capital circulante
103,000
100,491
-76,984
-37,983
872
Cuentas por cobrar
16,101
11,760
2,612
815
6,070
Inventario
90,743
101,549
-40,884
-54,189
313
Cuentas a pagar
-19,355
-29,465
-21,032
28,277
-17,938
Otro capital circulante
56,305
55,361
-41,112
-10,793
27,794
Otros artículos no monetarios
-2,471
-4,506
688
2,995
6,319
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,335
66,529
-23,311
20,684
47,618
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,030
-11,168
-17,801
-31,477
-19,824
Adquisiciones netas
-
0
-2,245
-1,966
-28,962
Compras de inversiones
-
-36,500
0
-11,738
-24,456
Ventas/vencimientos de inversiones
5,700
7,100
12,401
10,395
5,271
Otras actividades de inversión
-305
-135
348
-108
-347
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,932
-40,526
-7,285
-34,885
-68,305
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-859
-1,320
-1,245
Dividendos pagados
-
0
-8,625
-10,681
-4,821
Otras actividades de financiación
-
-511
-
-1,492
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,566
-23,779
9,156
-25,254
-6,084
Cambio neto en efectivo
13,665
2,542
-22,234
-39,933
-25,124
Efectivo al inicio del periodo
45,987
52,081
74,315
114,248
139,372
Efectivo al final del periodo
59,824
54,623
52,081
74,315
114,248
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,335
66,529
-23,311
20,684
47,618
Inversiones en bienes de capital
-11,030
-11,168
-17,801
-31,477
-19,824
Flujo de caja libre
56,305
55,361
-41,112
-10,793
27,794