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Castellum, Inc. (CTM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,800
-17,800
-14,908
-7,546
-2,707
Depreciación y amortización
2,529
2,529
2,032
1,886
1,830
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,480
-1,480
610.033
-2,896
-1,231
Compensación con base en acciones
7,496
7,496
8,797
6,920
937.049
Cambio en el capital circulante
-1,158
-1,158
1,184
-1,432
481.956
Cuentas por cobrar
-1,187
-1,187
634.448
-1,217
260.465
Otro capital circulante
-2,283
-2,283
900.881
-1,360
1,001
Otros artículos no monetarios
2,284
2,284
3,143
1,757
1,695
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,264
-2,264
990.163
-1,350
1,006
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18.271
-18.271
-89.282
-10.218
-5.45
Adquisiciones netas
-485.739
-485.739
-250
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
365.572
0
Otras actividades de inversión
-411.975
-411.975
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-440.985
-440.985
-339.282
808.834
-5.45
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,642
-1,642
-1,864
-493.875
-11
Acción ordinaria emitida
0
0
2,001
0
120
Dividendos pagados
-118.152
-118.152
-100.516
-12.29
0
Otras actividades de financiación
5
5
-471.003
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-104.623
-104.623
1,972
146.835
109
Cambio neto en efectivo
-2,810
-2,810
2,623
-394.467
1,110
Efectivo al inicio del periodo
4,641
4,641
2,018
2,412
1,303
Efectivo al final del periodo
1,831
1,831
4,641
2,018
2,412
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,264
-2,264
990.163
-1,350
1,006
Inversiones en bienes de capital
-18.271
-18.271
-89.282
-10.218
-5.45
Flujo de caja libre
-2,283
-2,283
900.881
-1,360
1,001