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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,979
-11,979
58,892
62,240
23,978
Depreciación y amortización
18,990
18,990
20,595
20,393
19,259
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,211
-2,211
99
3,203
474
Compensación con base en acciones
4,095
4,095
3,635
4,776
2,912
Cambio en el capital circulante
-70,223
-70,223
-66,274
-67,753
14,626
Inventario
-24,638
-24,638
16,826
-20,381
33,564
Cuentas a pagar
17,861
17,861
-18,329
12,833
5,083
Otro capital circulante
-24,452
-24,452
-16,533
44,612
93,902
Otros artículos no monetarios
53,945
53,945
52,885
51,259
49,284
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,577
-9,577
5,754
74,319
110,858
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,875
-14,875
-22,287
-29,707
-16,956
Compras de inversiones
0
0
0
-35,272
-522
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
35,272
43,759
Otras actividades de inversión
1,517
1,517
1,370
192
416
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,358
-13,358
60,181
-29,515
26,697
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-43,700
Acción ordinaria readquirida
0
0
-10,000
-115,285
-32,861
Dividendos pagados
-
-
0
0
-832
Otras actividades de financiación
-854
-854
-2,228
-2,908
-608
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-854
-854
-12,228
-118,193
-34,301
Cambio neto en efectivo
-23,789
-23,789
53,707
-73,389
103,254
Efectivo al inicio del periodo
103,495
103,495
49,788
123,177
19,923
Efectivo al final del periodo
79,706
79,706
103,495
49,788
123,177
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,577
-9,577
5,754
74,319
110,858
Inversiones en bienes de capital
-14,875
-14,875
-22,287
-29,707
-16,956
Flujo de caja libre
-24,452
-24,452
-16,533
44,612
93,902