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CTS Corporation (CTS)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
53,307
60,532
59,575
-41,866
34,686
Depreciación y amortización
29,117
28,710
29,753
26,930
26,670
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,431
-4,046
492
-30,982
-2,048
Compensación con base en acciones
4,816
5,181
7,726
6,105
3,417
Cambio en el capital circulante
11,845
-3,539
21,609
-6,661
10,064
Cuentas por cobrar
15,511
12,590
-5,913
-928
-343
Inventario
4,793
2,353
-8,211
-3,570
-578
Cuentas a pagar
-7,773
-9,751
-2,293
3,136
3,860
Otro capital circulante
81,703
74,073
106,864
70,500
61,925
Otros artículos no monetarios
-
1,684
4,048
-
300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
95,936
88,811
121,197
86,141
76,783
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,233
-14,738
-14,333
-15,641
-14,858
Adquisiciones netas
-3
-3,359
-96,855
-255
-8,309
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,236
-18,097
-111,188
-15,896
-23,167
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-737,945
-774,529
-722,942
-808,800
-3,792,550
Acción ordinaria readquirida
-44,082
-40,926
-21,447
-8,786
-8,080
Dividendos pagados
-5,001
-5,040
-5,131
-5,173
-5,179
Otras actividades de financiación
-3,238
-3,263
-2,724
-2,153
-2,974
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-65,082
-65,399
4,336
-20,712
-61,333
Cambio neto en efectivo
18,888
6,966
15,445
49,692
-8,468
Efectivo al inicio del periodo
143,537
156,910
141,465
91,773
100,241
Efectivo al final del periodo
160,155
163,876
156,910
141,465
91,773
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
95,936
88,811
121,197
86,141
76,783
Inversiones en bienes de capital
-14,233
-14,738
-14,333
-15,641
-14,858
Flujo de caja libre
81,703
74,073
106,864
70,500
61,925