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CPI Aerostructures, Inc. (CVU)

NYSE American - NYSE American Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,201
17,201
9,176
6,820
-3,655
Depreciación y amortización
470.95
470.95
688.096
1,029
1,033
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,364
-13,364
-6,574
0
-
Compensación con base en acciones
770.626
770.626
355.878
828.286
711.344
Cambio en el capital circulante
-1,254
-1,254
-2,908
-1,209
373.671
Cuentas por cobrar
505.576
505.576
37.843
-132.221
2,090
Inventario
1,056
1,056
1,536
2,357
-1,480
Cuentas a pagar
5,107
5,107
-1,157
-1,499
7,459
Otro capital circulante
3,788
3,788
903.54
2,770
-1,749
Otros artículos no monetarios
103.304
103.304
133.997
-2.283
-42.308
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,928
3,928
944.329
2,799
-1,602
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-140.45
-140.45
-40.789
-29.188
-146.788
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-140.45
-140.45
-40.789
-29.188
-146.788
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,680
-2,680
-3,365
-3,006
-2,337
Acción ordinaria emitida
0
-
-
-
-
Otras actividades de financiación
139.444
139.444
-
-
-107.54
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,540
-2,540
-3,365
-2,495
2,350
Cambio neto en efectivo
1,248
1,248
-2,462
275.329
600.744
Efectivo al inicio del periodo
3,847
3,847
6,309
6,034
5,433
Efectivo al final del periodo
5,095
5,095
3,847
6,309
6,034
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,928
3,928
944.329
2,799
-1,602
Inversiones en bienes de capital
-140.45
-140.45
-40.789
-29.188
-146.788
Flujo de caja libre
3,788
3,788
903.54
2,770
-1,749