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Covestro AG (CVVTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-207,000
-198,000
-272,000
1,616,000
459,000
-
Depreciación y amortización
859,000
894,000
1,350,000
823,000
776,000
-
Cambio en el capital circulante
361,000
333,000
-106,000
-343,000
-91,000
-
Inventario
175,000
278,000
148,000
-987,000
160,000
-
Otro capital circulante
242,000
232,000
138,000
1,429,000
530,000
-
Otros artículos no monetarios
114,000
113,000
137,000
77,000
91,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
993,000
997,000
970,000
2,193,000
1,234,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-751,000
-765,000
-832,000
-764,000
-704,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,469,000
-3,000
-11,000
Compras de inversiones
-154,000
-328,000
-124,000
-34,000
-1,108,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
41,000
377,000
213,000
7,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-489,000
-925,000
-477,000
-1,995,000
-1,769,000
-
Cambio neto en efectivo
-257,000
-567,000
557,000
-767,000
669,000
-
Efectivo al inicio del periodo
949,000
1,198,000
649,000
1,404,000
748,000
-
Efectivo al final del periodo
692,000
625,000
1,198,000
649,000
1,404,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
993,000
997,000
970,000
2,193,000
1,234,000
-
Inversiones en bienes de capital
-751,000
-765,000
-832,000
-764,000
-704,000
-
Flujo de caja libre
242,000
232,000
138,000
1,429,000
530,000
-