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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
25,536
25,536
26,645
28,401
20,347
Depreciación y amortización
9,896
9,896
10,417
8,999
5,503
Impuestos sobre la renta diferidos
110
110
224
1,465
-1,051
Compensación con base en acciones
858
858
776
562
470
Cambio en el capital circulante
-7,132
-7,132
-14,509
6,915
37
Cuentas por cobrar
-8,798
-8,798
-7,361
-2,209
-1,128
Cuentas a pagar
1,666
1,666
-7,148
9,124
1,165
Otro capital circulante
18,046
18,046
23,832
41,806
15,498
Otros artículos no monetarios
-2,139
-2,139
-2,927
1,239
-7,171
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
27,852
27,852
24,194
42,855
16,990
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,806
-9,806
-362
-1,049
-1,492
Compras de inversiones
0
0
-301,699
-495,879
-540,362
Ventas/vencimientos de inversiones
67,002
67,002
321,547
81,044
319,870
Otras actividades de inversión
-967
-967
-574
-10,000
3,702
Efectivo neto usado para actividades de inversión
24,194
24,194
-197,596
-365,137
-372,607
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,494,000
-3,494,000
-2,406,826
0
0
Acción ordinaria readquirida
-1
-1
-6,814
-13,619
-11,052
Dividendos pagados
-5,657
-5,657
-5,638
-5,757
-5,530
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-29,488
-29,488
41,105
415,471
373,321
Cambio neto en efectivo
22,558
22,558
-132,297
93,189
17,704
Efectivo al inicio del periodo
31,170
31,170
163,467
70,278
52,574
Efectivo al final del periodo
53,728
53,728
31,170
163,467
70,278
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
27,852
27,852
24,194
42,855
16,990
Inversiones en bienes de capital
-9,806
-9,806
-362
-1,049
-1,492
Flujo de caja libre
18,046
18,046
23,832
41,806
15,498