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CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,816
57,313
51,065
48,900
51,936
-
Depreciación y amortización
-
-
53,589
52,428
-
-
Cambio en el capital circulante
-
8,286
-8,910
-19,278
20,710
-
Otro capital circulante
-
77,889
38,030
27,147
103,767
-
Otros artículos no monetarios
-
1,005
1,058
8,416
-1,574
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
130,771
93,357
65,611
142,286
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-52,882
-55,327
-38,464
-38,519
-
Adquisiciones netas
-
-670
-7,682
-9,779
-3,454
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-71
-215
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4,803
551
2,391
69
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-47,928
-61,890
-44,142
-39,026
-
Cambio neto en efectivo
-
43,945
-11,131
-
-
-
Efectivo al inicio del periodo
-
73,067
84,389
102,809
32,958
-
Efectivo al final del periodo
-
117,369
73,067
84,389
102,809
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
130,771
93,357
65,611
142,286
-
Inversiones en bienes de capital
-
-52,882
-55,327
-38,464
-38,519
-
Flujo de caja libre
-
77,889
38,030
27,147
103,767
-