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CaliberCos Inc. (CWD)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-15,301
-12,703
2,020
-698
-5,446
Depreciación y amortización
10,618
10,885
9,337
10,485
8,032
Compensación con base en acciones
3,424
3,726
547
24
-110
Cambio en el capital circulante
-807
-2,121
-5,046
-1,315
1,901
Cuentas por cobrar
284
-375
-1,012
-651
1,231
Inventario
-
-
0
-3,082
0
Cuentas a pagar
2,874
2,072
4,114
4,652
-2,430
Otro capital circulante
-21,297
-18,720
-7,429
-15,015
-15,769
Otros artículos no monetarios
1,265
-1,419
377
824
1,016
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,297
-18,720
-7,429
-15,015
-15,769
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
-20,460
-13,134
-18,009
-1,247
-171
Otras actividades de inversión
291
-7,590
-8,127
-1,446
-51
Efectivo neto usado para actividades de inversión
14,565
-5,364
-31,752
-14,314
-9,668
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-30,369
-89,895
-42,401
-17,767
-18,721
Acción ordinaria emitida
-
2,599
13
0
35
Acción ordinaria readquirida
0
-183
-313
-317
-291
Dividendos pagados
-
-
-
0
-244
Otras actividades de financiación
4,151
3,002
19,430
13,320
7,540
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,659
25,790
38,583
35,046
19,561
Cambio neto en efectivo
-18,391
1,706
-598
5,717
-5,876
Efectivo al inicio del periodo
23,725
15,934
16,532
10,815
16,691
Efectivo al final del periodo
5,334
17,640
15,934
16,532
10,815
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,297
-18,720
-7,429
-15,015
-15,769
Flujo de caja libre
-21,297
-18,720
-7,429
-15,015
-15,769