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Castellum AB (publ) (CWQXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,468,000
-11,592,000
1,750,000
11,828,000
5,615,000
-
Depreciación y amortización
-
183,000
160,000
139,000
95,000
-
Cambio en el capital circulante
155,000
722,000
254,000
-674,000
-237,000
-
Otro capital circulante
4,313,000
4,720,000
4,202,000
2,603,000
2,944,000
-
Otros artículos no monetarios
-414,000
-403,000
-270,000
-174,000
-149,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,390,000
4,813,000
4,287,000
2,603,000
2,944,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-77,000
-93,000
-85,000
-
-
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-15,897,000
0
-
Compras de inversiones
-25,000
-23,000
-26,000
-2,934,000
-2,547,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
133,000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
434,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,011,000
800,000
-2,406,000
-13,972,000
-6,508,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,105,000
1,233,000
-271,000
1,036,000
-12,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,757,000
858,000
1,197,000
161,000
173,000
-
Efectivo al final del periodo
652,000
2,088,000
858,000
1,197,000
161,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,390,000
4,813,000
4,287,000
2,603,000
2,944,000
-
Inversiones en bienes de capital
-77,000
-93,000
-85,000
-
-
-
Flujo de caja libre
4,313,000
4,720,000
4,202,000
2,603,000
2,944,000
-