California Water Service Group (CWT)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
144,039
51,911
96,011
101,125
96,831
Depreciación y amortización
126,092
123,124
117,364
111,581
100,935
Impuestos sobre la renta diferidos
-
35,627
26,880
25,200
34,440
Compensación con base en acciones
-
2,993
5,161
6,805
4,590
Cambio en el capital circulante
-73,642
15,441
-22,228
-6,657
-110,015
Cuentas por cobrar
-
42,711
-40,687
-12,833
-18,343
Cuentas a pagar
1,083
9,896
-7,626
-2,938
373
Otro capital circulante
-188,211
-165,930
-83,985
-61,476
-180,727
Otros artículos no monetarios
-10,572
-10,208
20,630
-6,620
-8,857
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
223,362
217,817
243,772
231,718
117,924
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-411,573
-383,747
-327,757
-293,194
-298,651
Adquisiciones netas
-
-175
0
-6,451
-40,483
Compras de inversiones
-
-
0
0
-4,600
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
1,000
0
Otras actividades de inversión
-
-5,497
-7,766
-2,335
-2,335
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-417,143
-389,419
-335,523
-300,872
-346,069
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-156,803
-121,811
-120,423
-540,353
-162,241
Acción ordinaria emitida
97,033
115,106
106,739
197,723
83,575
Acción ordinaria readquirida
-1,444
-1,844
-2,013
-1,767
-1,679
Dividendos pagados
-60,744
-59,036
-54,186
-47,398
-41,768
Otras actividades de financiación
13,219
11,336
16,006
17,537
17,089
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
195,605
171,543
96,123
104,678
229,976
Cambio neto en efectivo
1,824
-59
4,372
35,524
1,831
Efectivo al inicio del periodo
86,439
85,025
80,653
45,129
43,298
Efectivo al final del periodo
88,263
84,966
85,025
80,653
45,129
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
223,362
217,817
243,772
231,718
117,924
Inversiones en bienes de capital
-411,573
-383,747
-327,757
-293,194
-298,651
Flujo de caja libre
-188,211
-165,930
-83,985
-61,476
-180,727
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