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Calibre Mining Corp. (CXB.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
64,980
85,025
43,344
58,199
63,413
-
Depreciación y amortización
79,757
76,967
48,067
38,432
14,417
-
Impuestos sobre la renta diferidos
6,180
3,016
9,946
8,971
8,002
-
Compensación con base en acciones
2,237
2,127
2,557
3,582
6,199
-
Cambio en el capital circulante
51,450
21,727
-12,179
-4,371
-11,728
-
Inventario
9,380
3,380
-13,654
-4,713
-15,733
-
Otro capital circulante
-133
43,190
-49,522
18,725
34,706
-
Otros artículos no monetarios
4,134
1,542
239
796
1,935
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
220,174
201,106
96,657
105,600
81,261
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-220,307
-157,916
-146,179
-86,875
-46,555
-
Adquisiciones netas
-
0
-8,000
0
-
-
Compras de inversiones
-
-29,144
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
5,249
404
-21,683
-52,001
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-240,632
-187,060
-133,724
-83,386
-46,356
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,459
-6,981
-1,710
-117
-111
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
75,324
Otras actividades de financiación
1,845
-1,735
-2,500
-
-15,525
-138
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
16,707
15,564
15,116
3,031
-14,485
-
Cambio neto en efectivo
-3,927
29,668
-21,962
25,279
20,314
-
Efectivo al inicio del periodo
58,312
56,492
78,454
53,175
32,861
-
Efectivo al final del periodo
54,559
86,160
56,492
78,454
53,175
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
220,174
201,106
96,657
105,600
81,261
-
Inversiones en bienes de capital
-220,307
-157,916
-146,179
-86,875
-46,555
-
Flujo de caja libre
-133
43,190
-49,522
18,725
34,706
-