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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
780,100
755,600
413,900
827,500
785,900
Depreciación y amortización
227,900
225,200
219,000
219,100
189,700
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,400
-13,800
-117,700
20,300
25,700
Compensación con base en acciones
66,700
63,600
32,300
23,700
21,500
Cambio en el capital circulante
-52,600
-9,300
-68,900
-17,300
59,300
Cuentas por cobrar
-115,000
-97,400
-5,300
2,400
-13,400
Inventario
59,400
38,500
-92,800
-29,100
-61,900
Cuentas a pagar
106,300
55,200
39,900
47,500
168,000
Otro capital circulante
775,700
807,100
706,400
875,000
891,400
Otros artículos no monetarios
1,300
-400
-3,200
-94,400
-91,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,020,500
1,030,600
885,200
993,800
990,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-244,800
-223,500
-178,800
-118,800
-98,900
Adquisiciones netas
-
0
-546,800
-556,000
-512,700
Otras actividades de inversión
-6,700
-10,800
-3,000
-7,200
3,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-251,500
-234,300
-728,600
-682,000
-608,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-270,600
-270,600
-878,900
-398,500
0
Acción ordinaria readquirida
-
-300,100
0
-500,000
-300,000
Dividendos pagados
-269,200
-266,500
-255,000
-247,500
-237,300
Otras actividades de financiación
-
-100
-12,000
-4,000
-14,800
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-623,000
-725,600
-120,900
-252,100
-360,100
Cambio neto en efectivo
146,900
74,200
29,700
57,500
27,400
Efectivo al inicio del periodo
202,800
270,300
240,600
183,100
155,700
Efectivo al final del periodo
348,800
344,500
270,300
240,600
183,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,020,500
1,030,600
885,200
993,800
990,300
Inversiones en bienes de capital
-244,800
-223,500
-178,800
-118,800
-98,900
Flujo de caja libre
775,700
807,100
706,400
875,000
891,400