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Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCCP)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,555
-22,555
-21,198
-18,457
-8,445
Depreciación y amortización
31
31
32
43
20
Compensación con base en acciones
1,473
1,473
1,506
1,157
430
Cambio en el capital circulante
4,939
4,939
-1,167
-1,283
61
Cuentas a pagar
296
296
2,577
3,025
30
Otro capital circulante
-16,118
-16,118
-20,834
-18,567
-8,030
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-16,112
-16,112
-20,827
-18,540
-7,934
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6
-6
-7
-27
-96
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6
-6
-7
-27
-96
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
1,049
1,049
3,199
17,371
25,160
Dividendos pagados
-201
-201
-201
-201
-201
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
848
848
2,998
21,737
29,504
Cambio neto en efectivo
-14,967
-14,967
-18,214
3,153
21,521
Efectivo al inicio del periodo
18,345
18,345
36,559
33,406
11,885
Efectivo al final del periodo
3,378
3,378
18,345
36,559
33,406
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-16,112
-16,112
-20,827
-18,540
-7,934
Inversiones en bienes de capital
-6
-6
-7
-27
-96
Flujo de caja libre
-16,118
-16,118
-20,834
-18,567
-8,030