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Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,393
-20,057
-15,451
-14,287
-8,942
-
Depreciación y amortización
16.634
19.276
19.481
16.827
12.763
-
Compensación con base en acciones
818.465
736.915
513.569
470.876
271.308
-
Cambio en el capital circulante
404.393
3,063
-48.151
-1,228
116.075
-
Cuentas por cobrar
59.902
-67.388
427.85
-444.023
71.14
-
Inventario
-50.955
-52.783
-27.054
10.472
4.721
-
Otro capital circulante
-17,999
-16,187
-15,129
-15,028
-8,593
-
Otros artículos no monetarios
80.69
-
-
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-17,997
-16,185
-15,114
-15,005
-8,540
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2.42
-15.086
-22.5
-53.127
-
Otras actividades de inversión
-
-
53.256
37.322
39.079
37.456
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-2.42
38.17
14.822
-14.048
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-8.159
-6.778
-
-
Acción ordinaria emitida
8,405
9,739
0
18,764
18,458
-
Otras actividades de financiación
-
9,354
-
-
-
130.062
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,079
23,891
6.778
18,757
18,617
-
Cambio neto en efectivo
2,080
7,703
-15,069
3,767
10,062
-
Efectivo al inicio del periodo
915.176
1,543
16,613
12,846
2,784
-
Efectivo al final del periodo
2,995
9,247
1,543
16,613
12,846
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-17,997
-16,185
-15,114
-15,005
-8,540
-
Inversiones en bienes de capital
-
-2.42
-15.086
-22.5
-53.127
-
Flujo de caja libre
-17,999
-16,187
-15,129
-15,028
-8,593
-