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Ceapro Inc. (CZO.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,215
-4,710
4,398
3,365
1,856
-
Depreciación y amortización
1,946
1,947
1,911
1,881
1,841
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,645
-1,195
1,379
-282.849
0
-
Compensación con base en acciones
144.321
259.005
89.648
17.906
136.796
-
Cambio en el capital circulante
30.273
75.895
-1,141
-1,477
596.357
-
Cuentas por cobrar
1,233
2,653
-727.458
-73.119
1,640
-
Inventario
-533.196
-1,552
-1,433
-1,114
-541.074
-
Otro capital circulante
-7,440
-4,604
6,248
2,802
3,834
-
Otros artículos no monetarios
123.749
128.13
129.967
151.891
176.271
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,740
-3,623
6,637
3,510
4,453
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,700
-980.733
-388.821
-708.903
-619.044
-
Otras actividades de inversión
-
-
-47.754
-86.8
134.554
-46.738
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,700
-980.733
-388.821
-790.703
-484.137
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-381.455
-370.46
-299.109
-334.542
-461.945
-
Otras actividades de financiación
-
-10
-
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-376.555
-363.56
-217.819
-307.817
-457.048
-
Cambio neto en efectivo
-7,817
-4,967
6,030
2,412
3,512
-
Efectivo al inicio del periodo
12,563
13,811
7,781
5,369
1,857
-
Efectivo al final del periodo
4,747
8,844
13,811
7,781
5,369
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,740
-3,623
6,637
3,510
4,453
-
Inversiones en bienes de capital
-1,700
-980.733
-388.821
-708.903
-619.044
-
Flujo de caja libre
-7,440
-4,604
6,248
2,802
3,834
-