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Dongfeng Motor Group Co Ltd (D4D.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
79,297,000
68,046,000
50,270,000
47,659,000
Otras inversiones a corto plazo
25,816,000
22,520,000
26,326,000
26,286,000
Caja total
105,113,000
90,566,000
76,596,000
73,945,000
Cuentas pendientes netas
8,555,000
10,398,000
6,988,000
10,021,000
Inventario
14,234,000
13,132,000
11,621,000
12,838,000
Activos corrientes totales
178,608,000
183,004,000
175,124,000
172,578,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
54,186,000
48,017,000
40,481,000
41,812,000
Depreciación acumulada
-24,958,000
-21,546,000
-17,383,000
-17,271,000
Propiedad neta, planta y equipo
29,228,000
26,471,000
23,098,000
24,541,000
Valor llave
3,155,000
3,155,000
1,733,000
1,733,000
Activos intangibles
10,475,000
8,553,000
5,844,000
5,063,000
Otros activos a largo plazo
1,464,000
1,129,000
953,000
880,000
Total de activos no corrientes
152,070,000
147,032,000
144,949,000
144,731,000
Activos totales
330,678,000
330,036,000
320,073,000
317,309,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
30,977,000
28,082,000
28,220,000
38,384,000
Cuentas a pagar
56,456,000
41,407,000
48,352,000
58,112,000
Pasivos circulantes totales
132,962,000
130,069,000
139,780,000
142,575,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
28,280,000
24,344,000
16,652,000
22,373,000
Obligaciones de impuestos diferidas
1,691,000
1,621,000
2,882,000
2,692,000
Ingresos diferidos
2,198,000
2,499,000
2,496,000
2,309,000
Otras obligaciones a largo plazo
2,189,000
2,285,000
2,879,000
3,166,000
Total de obligaciones no corrientes
38,107,000
34,431,000
28,115,000
33,497,000
Pasivos totales
171,069,000
164,500,000
167,895,000
176,072,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
8,302,000
8,616,000
8,616,000
8,616,000
Ganancias retenidas
117,658,000
122,247,000
114,909,000
106,857,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
152,787,000
155,852,000
147,429,000
135,903,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
330,678,000
330,036,000
320,073,000
317,309,000