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Dana Incorporated (DAN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,000
38,000
-242,000
197,000
-31,000
-
Depreciación y amortización
425,000
416,000
388,000
389,000
365,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-94,000
-104,000
153,000
-1,000
-35,000
-
Compensación con base en acciones
26,000
26,000
19,000
17,000
14,000
-
Cambio en el capital circulante
134,000
81,000
208,000
-458,000
27,000
-
Cuentas por cobrar
-
12,000
-81,000
-189,000
-66,000
-
Inventario
-
-42,000
-99,000
-471,000
69,000
-
Cuentas a pagar
-
-88,000
343,000
254,000
82,000
-
Otro capital circulante
93,000
-25,000
209,000
-211,000
60,000
-
Otros artículos no monetarios
1,000
-5,000
-21,000
67,000
5,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
544,000
476,000
649,000
158,000
386,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-451,000
-501,000
-440,000
-369,000
-326,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-1,000
-45,000
-27,000
-672,000
Compras de inversiones
-
-13,000
-23,000
-36,000
-49,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
30,000
65,000
41,000
35,000
Otras actividades de inversión
-
-16,000
5,000
-22,000
2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-473,000
-528,000
-426,000
-293,000
-327,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-234,000
-209,000
-24,000
-1,177,000
-480,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-25,000
-23,000
-
-25,000
Dividendos pagados
-58,000
-58,000
-58,000
-58,000
-15,000
-
Otras actividades de financiación
22,000
-1,000
30,000
-23,000
-34,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-94,000
160,000
-42,000
-127,000
-12,000
-
Cambio neto en efectivo
-23,000
108,000
181,000
-262,000
47,000
-
Efectivo al inicio del periodo
419,000
442,000
287,000
567,000
518,000
-
Efectivo al final del periodo
396,000
563,000
442,000
287,000
567,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
544,000
476,000
649,000
158,000
386,000
-
Inversiones en bienes de capital
-451,000
-501,000
-440,000
-369,000
-326,000
-
Flujo de caja libre
93,000
-25,000
209,000
-211,000
60,000
-