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Youdao, Inc. (DAO)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-333,150
-549,935
-727,032
-995,655
-1,752,789
-
Depreciación y amortización
-
29,641
42,213
30,098
15,462
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
0
-8,963
0
-
Compensación con base en acciones
-
30,797
70,709
72,201
36,425
-
Cambio en el capital circulante
-
-14,771
70,487
132,191
712,054
-
Cuentas por cobrar
-
44,030
-163,475
24,841
-80,057
-
Inventario
-
8,705
20,002
-146,709
-54,647
-
Cuentas a pagar
-
-123,355
121,348
12,453
78,629
-
Otro capital circulante
-
-455,995
-672,880
-1,410,483
-352,332
-
Otros artículos no monetarios
-
8,548
12,328
103,315
955,206
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-438,145
-603,123
-1,346,410
-321,562
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-17,850
-69,757
-64,073
-30,770
-
Adquisiciones netas
-
-4,218
0
-1,521
-6,398
-
Compras de inversiones
-
-117,777
-1,310,634
-1,704,796
-1,744,153
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
270,468
1,530,796
1,767,759
2,547,451
-
Otras actividades de inversión
-
-6,405
-26,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
125,573
125,823
47,074
760,971
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
0
1,498,627
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-127,543
-50,700
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-7,909
75,643
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-18,942
184,649
1,783,713
26,559
-
Cambio neto en efectivo
-
-329,553
-288,063
463,348
435,871
-
Efectivo al inicio del periodo
-
784,484
1,072,547
609,199
173,328
-
Efectivo al final del periodo
-
454,931
784,484
1,072,547
609,199
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-438,145
-603,123
-1,346,410
-321,562
-
Inversiones en bienes de capital
-
-17,850
-69,757
-64,073
-30,770
-
Flujo de caja libre
-
-455,995
-672,880
-1,410,483
-352,332
-