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Daré Bioscience, Inc. (DARE)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-28,874
-30,161
-30,948
-38,696
-27,401
Depreciación y amortización
39.633
38.363
24.202
26.413
43.227
Compensación con base en acciones
2,534
2,531
2,159
1,600
742.031
Cambio en el capital circulante
-4,042
-11,343
10,700
8,728
1,543
Cuentas a pagar
1,345
1,358
-75.132
1,082
-61.85
Otro capital circulante
-30,189
-39,486
-18,151
-28,779
-25,253
Otros artículos no monetarios
191.047
78.316
-23.062
-51.846
-162.167
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-29,552
-38,857
-18,088
-28,764
-25,235
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-629.43
-63.069
-14.524
-17.625
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-636.726
-629.43
-63.069
-14.524
-17.625
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-534.376
-333.985
0
-
-
Acción ordinaria emitida
9,562
9,347
1,219
75,314
22,977
Otras actividades de financiación
-
4,724
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,352
15,637
1,343
75,847
25,131
Cambio neto en efectivo
-15,864
-23,859
-17,004
47,005
-110.64
Efectivo al inicio del periodo
19,829
34,670
51,674
4,669
4,780
Efectivo al final del periodo
3,992
10,811
34,670
51,674
4,669
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-29,552
-38,857
-18,088
-28,764
-25,235
Inversiones en bienes de capital
-
-629.43
-63.069
-14.524
-17.625
Flujo de caja libre
-30,189
-39,486
-18,151
-28,779
-25,253