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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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1.3600 +0.00 (+0.16%)
Fuera de horario: 07:55PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-15,940
-12,139
-10,829
-979.47
Depreciación y amortización
128.206
177.284
45.54
23.948
Compensación con base en acciones
4,470
3,173
1,090
20
Cambio en el capital circulante
157.535
179.616
31.74
-16.702
Cuentas por cobrar
-0.192
-0.106
-0.278
0
Otro capital circulante
-11,998
-7,536
-8,511
-1,096
Otros artículos no monetarios
262.918
361.472
1,213
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,664
-7,259
-8,455
-1,096
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49.485
-277.72
-56.039
-
Compras de inversiones
-11,811
-20,842
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13,326
9,910
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,298
-11,209
-56.039
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-7.5
-159
Acción ordinaria emitida
0
0
13,671
1,882
Acción ordinaria readquirida
-397.969
-
-
-
Otras actividades de financiación
-0.532
1.112
0.009
-13.491
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
376.37
1.112
28,020
1,715
Cambio neto en efectivo
-19,586
-18,467
19,509
619.649
Efectivo al inicio del periodo
25,816
20,200
690.423
70.774
Efectivo al final del periodo
6,230
1,733
20,200
690.423
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,664
-7,259
-8,455
-1,096
Inversiones en bienes de capital
-49.485
-277.72
-56.039
-
Flujo de caja libre
-11,998
-7,536
-8,511
-1,096