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D-BOX Technologies Inc. (DBOXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 02:07PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
359
-937
-1,867
-6,192
-6,250
Depreciación y amortización
2,248
2,226
2,151
2,323
2,871
Compensación con base en acciones
55
228
192
154
155
Cambio en el capital circulante
-277
-782
-3,639
4,146
-2,424
Cuentas por cobrar
-
-
-4,110
2,920
-558
Inventario
-155
-4,803
-616
1,984
995
Otro capital circulante
660
-1,134
-4,698
-722
-4,315
Otros artículos no monetarios
10
25
-296
91
-185
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,885
255
-3,323
-242
-3,022
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,225
-1,389
-1,375
-480
-1,293
Otras actividades de inversión
119
122
251
55
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,106
-1,267
-1,124
-425
-1,250
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,149
-894
-2,514
-5,485
-5,280
Otras actividades de financiación
-
-
-
-653
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,549
206
-744
5,640
-1,280
Cambio neto en efectivo
-935
-821
-5,197
5,018
-5,519
Efectivo al inicio del periodo
3,341
3,937
9,134
4,116
9,635
Efectivo al final del periodo
2,571
3,116
3,937
9,134
4,116
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,885
255
-3,323
-242
-3,022
Inversiones en bienes de capital
-1,225
-1,389
-1,375
-480
-1,293
Flujo de caja libre
660
-1,134
-4,698
-722
-4,315