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DanCann Pharma A/S (DCPXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-62,260
-62,260
-16,064
-11,750
-4,255
-
Depreciación y amortización
47,221
47,221
2,231
890
94
-
Cambio en el capital circulante
1,513
1,513
-1,133
2,088
-1,793
-
Inventario
1
1
-71
-36
-10
-
Otro capital circulante
-16,075
-16,075
-19,999
-44,388
-26,412
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
40
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,034
-12,034
-11,730
-11,985
-7,662
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,041
-4,041
-8,269
-32,403
-18,750
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-322
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,041
-4,041
-8,269
-32,248
-19,072
-
Cambio neto en efectivo
-8,745
-8,745
3,016
-13,596
21,153
-
Efectivo al inicio del periodo
10,751
10,751
7,736
21,332
179
-
Efectivo al final del periodo
2,006
2,006
10,751
7,736
21,332
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,034
-12,034
-11,730
-11,985
-7,662
-
Inversiones en bienes de capital
-4,041
-4,041
-8,269
-32,403
-18,750
-
Flujo de caja libre
-16,075
-16,075
-19,999
-44,388
-26,412
-