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Discovery Limited (DCYHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,437,000
5,327,000
5,478,000
3,220,000
178,000
-
Depreciación y amortización
1,830,000
2,033,000
1,961,000
1,916,000
1,830,000
-
Compensación con base en acciones
218,000
640,000
419,000
525,000
218,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-2,405,000
3,740,000
6,972,000
1,714,000
-
Otro capital circulante
-2,019,000
238,000
1,755,000
8,543,000
6,049,000
-
Otros artículos no monetarios
3,015,000
9,933,000
6,976,000
25,516,000
18,677,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
377,000
2,549,000
3,597,000
10,407,000
8,065,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,396,000
-2,311,000
-1,842,000
-1,864,000
-2,016,000
-
Adquisiciones netas
-252,000
-185,000
-1,593,000
-265,000
-69,000
-
Compras de inversiones
-28,914,000
-30,966,000
-32,878,000
-32,569,000
-26,497,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
30,385,000
30,932,000
31,482,000
27,828,000
25,532,000
-
Otras actividades de inversión
-
184,000
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-940,000
-2,236,000
-4,704,000
-6,740,000
-3,030,000
-
Cambio neto en efectivo
-2,296,000
-921,000
-589,000
3,077,000
7,237,000
-
Efectivo al inicio del periodo
13,497,000
19,619,000
20,013,000
17,909,000
9,403,000
-
Efectivo al final del periodo
11,201,000
20,337,000
19,619,000
20,013,000
17,909,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
377,000
2,549,000
3,597,000
10,407,000
8,065,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,396,000
-2,311,000
-1,842,000
-1,864,000
-2,016,000
-
Flujo de caja libre
-2,019,000
238,000
1,755,000
8,543,000
6,049,000
-