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Dell Technologies Inc. (DELL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,211,000
3,211,000
2,442,000
5,563,000
3,250,000
Depreciación y amortización
3,303,000
3,303,000
3,156,000
4,551,000
5,390,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-91,000
-91,000
-717,000
-365,000
-399,000
Compensación con base en acciones
878,000
878,000
931,000
1,622,000
1,609,000
Cambio en el capital circulante
782,000
782,000
-3,188,000
1,922,000
1,390,000
Cuentas por cobrar
2,977,000
2,977,000
113,000
-2,193,000
-396,000
Inventario
975,000
975,000
875,000
-2,514,000
-243,000
Cuentas a pagar
-335,000
-335,000
-8,546,000
5,742,000
1,598,000
Otro capital circulante
5,920,000
5,920,000
562,000
7,511,000
9,325,000
Otros artículos no monetarios
609,000
609,000
961,000
-3,130,000
-88,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,676,000
8,676,000
3,565,000
10,307,000
11,407,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,756,000
-2,756,000
-3,003,000
-2,796,000
-2,082,000
Adquisiciones netas
-126,000
-126,000
-70,000
-16,000
-424,000
Compras de inversiones
-172,000
-172,000
-108,000
-414,000
-338,000
Ventas/vencimientos de inversiones
226,000
226,000
116,000
513,000
169,000
Otras actividades de inversión
45,000
45,000
41,000
62,000
28,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,783,000
-2,783,000
-3,024,000
1,306,000
-460,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,246,000
-11,246,000
-9,825,000
-26,723,000
-20,919,000
Acción ordinaria emitida
10,000
10,000
5,000
334,000
452,000
Acción ordinaria readquirida
-2,452,000
-2,452,000
-3,281,000
-1,838,000
-1,604,000
Dividendos pagados
-1,072,000
-1,072,000
-964,000
0
0
Otras actividades de financiación
-109,000
-109,000
-39,000
-8,807,000
-270,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,094,000
-7,094,000
-1,625,000
-16,609,000
-5,950,000
Cambio neto en efectivo
-1,387,000
-1,387,000
-1,188,000
-5,102,000
5,033,000
Efectivo al inicio del periodo
8,894,000
8,894,000
10,082,000
15,184,000
10,151,000
Efectivo al final del periodo
7,507,000
7,507,000
8,894,000
10,082,000
15,184,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,676,000
8,676,000
3,565,000
10,307,000
11,407,000
Inversiones en bienes de capital
-2,756,000
-2,756,000
-3,003,000
-2,796,000
-2,082,000
Flujo de caja libre
5,920,000
5,920,000
562,000
7,511,000
9,325,000