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DEUTZ Aktiengesellschaft (DEUZF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
66,900
81,900
80,200
38,200
-107,600
-
Depreciación y amortización
108,600
108,700
93,600
89,000
106,400
-
Cambio en el capital circulante
-60,500
-64,700
-108,400
-25,600
51,300
-
Inventario
2,300
-9,400
-65,700
-94,100
43,200
-
Otro capital circulante
64,000
73,800
1,800
31,600
-31,000
-
Otros artículos no monetarios
-600
-500
700
-1,200
100
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
128,300
138,800
57,700
93,300
44,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-64,300
-65,000
-55,900
-61,700
-75,900
-
Adquisiciones netas
-
-31,100
-5,400
-600
-1,100
-
Compras de inversiones
0
-200
-3,800
-5,800
0
-
Otras actividades de inversión
-1,500
-1,600
-2,100
900
800
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-96,900
-97,900
-67,200
-67,200
-76,200
-
Cambio neto en efectivo
-400
36,300
18,100
-30,000
10,200
-
Efectivo al inicio del periodo
69,500
54,900
36,100
64,700
55,300
-
Efectivo al final del periodo
69,100
90,100
54,900
36,100
64,700
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
128,300
138,800
57,700
93,300
44,900
-
Inversiones en bienes de capital
-64,300
-65,000
-55,900
-61,700
-75,900
-
Flujo de caja libre
64,000
73,800
1,800
31,600
-31,000
-