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DFI Retail Group Holdings Limited (DFILF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
32,200
32,200
-114,600
102,900
271,000
Depreciación y amortización
827,200
827,200
861,000
885,700
983,400
Compensación con base en acciones
12,400
12,400
7,400
700
1,200
Cambio en el capital circulante
45,400
45,400
-6,700
-10,400
-102,100
Inventario
47,500
47,500
-115,800
-7,400
52,100
Otro capital circulante
847,300
847,300
696,100
730,300
819,300
Otros artículos no monetarios
-12,700
-12,700
-37,400
-68,600
-81,600
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,043,600
1,043,600
939,800
942,300
1,067,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-196,300
-196,300
-243,700
-212,000
-247,900
Adquisiciones netas
-42,200
-42,200
-17,100
-1,600
-39,700
Compras de inversiones
0
0
-10,000
-5,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-94,600
-94,600
-201,000
-124,700
-86,400
Cambio neto en efectivo
81,400
81,400
10,500
-23,700
-62,100
Efectivo al inicio del periodo
213,700
213,700
210,000
234,200
288,300
Efectivo al final del periodo
298,200
298,200
213,700
210,000
234,200
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,043,600
1,043,600
939,800
942,300
1,067,200
Inversiones en bienes de capital
-196,300
-196,300
-243,700
-212,000
-247,900
Flujo de caja libre
847,300
847,300
696,100
730,300
819,300