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Dollar General Corporation (DG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,661,274
1,661,274
2,415,989
2,399,232
2,655,050
Depreciación y amortización
848,793
848,793
724,877
641,316
574,237
Impuestos sobre la renta diferidos
72,847
72,847
235,299
114,359
34,976
Compensación con base en acciones
51,891
51,891
72,712
78,178
68,609
Cambio en el capital circulante
-331,989
-331,989
-1,994,852
-558,314
531,717
Inventario
-299,066
-299,066
-1,665,352
-550,114
-575,827
Cuentas a pagar
36,940
36,940
-194,722
98,735
745,596
Otro capital circulante
691,576
691,576
423,973
1,795,351
2,848,196
Otros artículos no monetarios
88,982
88,982
530,530
191,040
11,570
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,391,798
2,391,798
1,984,555
2,865,811
3,876,159
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,700,222
-1,700,222
-1,560,582
-1,070,460
-1,027,963
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,694,023
-1,694,023
-1,555,346
-1,065,557
-1,024,910
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,021,623
-2,021,623
-911,330
-6,402
-729,840
Acción ordinaria readquirida
0
0
-2,748,014
-2,549,669
-2,466,434
Dividendos pagados
-517,979
-517,979
-493,726
-392,188
-355,926
Otras actividades de financiación
-726
-726
16,955
61,957
42,893
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-542,068
-542,068
-392,462
-2,832,002
-1,714,992
Cambio neto en efectivo
155,707
155,707
36,747
-1,031,748
1,136,257
Efectivo al inicio del periodo
381,576
381,576
344,829
1,376,577
240,320
Efectivo al final del periodo
537,283
537,283
381,576
344,829
1,376,577
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,391,798
2,391,798
1,984,555
2,865,811
3,876,159
Inversiones en bienes de capital
-1,700,222
-1,700,222
-1,560,582
-1,070,460
-1,027,963
Flujo de caja libre
691,576
691,576
423,973
1,795,351
2,848,196