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Dignitana AB (publ) (DIZTF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,363
-17,363
-22,411
-43,086
-52,963
Depreciación y amortización
15,123
15,123
13,799
12,723
24,036
Compensación con base en acciones
0
0
142
1,991
1,840
Cambio en el capital circulante
-5,335
-5,335
-1,887
-13,005
4,618
Inventario
-3,549
-3,549
813
-467
-1,509
Otro capital circulante
-10,341
-10,341
-21,385
-54,429
-41,707
Otros artículos no monetarios
388
388
-128
-2,383
184
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,744
-5,744
-18,164
-43,873
-21,303
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,597
-4,597
-3,221
-10,556
-20,404
Compras de inversiones
-233
-233
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,796
-3,796
-3,130
-10,556
-20,404
Cambio neto en efectivo
-2,501
-2,501
-6,264
-61,750
56,799
Efectivo al inicio del periodo
8,869
8,869
14,501
78,770
19,433
Efectivo al final del periodo
6,027
6,027
8,869
14,501
78,770
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,744
-5,744
-18,164
-43,873
-21,303
Inversiones en bienes de capital
-4,597
-4,597
-3,221
-10,556
-20,404
Flujo de caja libre
-10,341
-10,341
-21,385
-54,429
-41,707