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NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Fuera de horario: 04:27PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-58,189
50,524
-59,096
Depreciación y amortización
60.4
59.1
6.5
Cambio en el capital circulante
6,170
-1,017
452.4
Cuentas por cobrar
426.9
-507.8
0
Cuentas a pagar
1,332
-542.7
811.5
Otro capital circulante
-9,736
-24,286
-3,866
Otros artículos no monetarios
39,433
2,043
653.9
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,733
-24,201
-3,797
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2.2
-84.5
-68.6
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2.2
-84.5
-68.6
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,000
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,500
15,360
22,600
Cambio neto en efectivo
-7,236
-8,926
18,734
Efectivo al inicio del periodo
9,808
18,734
0
Efectivo al final del periodo
2,573
9,808
18,734
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,733
-24,201
-3,797
Inversiones en bienes de capital
-2.2
-84.5
-68.6
Flujo de caja libre
-9,736
-24,286
-3,866