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Daikin Industries,Ltd. (DKILF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
260,311,000
257,754,000
217,709,000
156,249,000
170,731,000
Depreciación y amortización
215,564,000
182,224,000
148,062,000
133,593,000
128,485,000
Cambio en el capital circulante
-54,519,000
-273,963,000
-141,479,000
37,269,000
-7,399,000
Inventario
36,528,000
-267,554,000
-151,026,000
-7,747,000
-14,315,000
Otro capital circulante
156,934,000
-16,180,000
130,965,000
269,720,000
204,072,000
Otros artículos no monetarios
45,430,000
15,005,000
5,598,000
30,064,000
-3,097,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
399,567,000
158,896,000
245,071,000
374,691,000
302,166,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-242,633,000
-175,076,000
-114,106,000
-104,971,000
-98,094,000
Adquisiciones netas
-21,977,000
-111,560,000
-45,108,000
-28,915,000
-13,330,000
Compras de inversiones
-1,450,000
-2,776,000
-1,593,000
-1,828,000
-1,594,000
Ventas/vencimientos de inversiones
68,654,000
40,592,000
8,883,000
606,000
22,585,000
Otras actividades de inversión
-32,923,000
12,170,000
-34,647,000
-29,281,000
-69,716,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-227,188,000
-229,793,000
-180,789,000
-159,666,000
-156,187,000
Cambio neto en efectivo
85,508,000
-168,989,000
57,122,000
341,173,000
-45,983,000
Efectivo al inicio del periodo
548,242,000
717,802,000
662,267,000
321,151,000
367,189,000
Efectivo al final del periodo
634,008,000
548,242,000
717,802,000
662,267,000
321,151,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
399,567,000
158,896,000
245,071,000
374,691,000
302,166,000
Inversiones en bienes de capital
-242,633,000
-175,076,000
-114,106,000
-104,971,000
-98,094,000
Flujo de caja libre
156,934,000
-16,180,000
130,965,000
269,720,000
204,072,000