U.S. markets closed

DLH Holdings Corp. (DLHC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
11.46-0.16 (-1.38%)
Al cierre: 04:00PM EDT
11.46 0.00 (0.00%)
Fuera de horario: 04:00PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,072
1,461
23,288
10,145
7,114
Depreciación y amortización
17,121
15,562
7,665
8,115
7,003
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,562
-4,604
358
1,213
2,308
Compensación con base en acciones
2,143
1,922
2,608
1,660
910
Cambio en el capital circulante
6,707
6,837
-33,340
23,740
1,516
Cuentas por cobrar
11,564
6,845
-7,049
-906
-5,408
Cuentas a pagar
-1,987
-75
-5,855
4,139
7,188
Otro capital circulante
33,844
30,408
371
45,562
19,299
Otros artículos no monetarios
2,318
2,182
664
792
600
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-628
-625
-872
-103
-152
Adquisiciones netas
139
-180,572
0
-
-32,678
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-489
-181,197
-872
-44
-32,830
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-367,662
-215,909
-41,750
-54,200
-19,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
366
55
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-211
Otras actividades de financiación
-1,531
-8,316
-281
-43
-898
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-33,882
150,151
-24,194
-22,927
12,946
Cambio neto en efectivo
101
-13
-23,823
22,694
-433
Efectivo al inicio del periodo
137
228
24,051
1,357
1,790
Efectivo al final del periodo
238
215
228
24,051
1,357
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
Inversiones en bienes de capital
-628
-625
-872
-103
-152
Flujo de caja libre
33,844
30,408
371
45,562
19,299