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DLH Holdings Corp. (DLHC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,072
1,461
23,288
10,145
7,114
-
Depreciación y amortización
17,121
15,562
7,665
8,115
7,003
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,562
-4,604
358
1,213
2,308
-
Compensación con base en acciones
2,143
1,922
2,608
1,660
910
-
Cambio en el capital circulante
6,707
6,837
-33,340
23,740
1,516
-
Cuentas por cobrar
11,564
6,845
-7,049
-906
-5,408
-
Cuentas a pagar
-1,987
-75
-5,855
4,139
7,188
-
Otro capital circulante
33,844
30,408
371
45,562
19,299
-
Otros artículos no monetarios
2,318
2,182
664
792
600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-628
-625
-872
-103
-152
-
Adquisiciones netas
139
-180,572
0
-
-32,678
-67,079
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-489
-181,197
-872
-44
-32,830
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-367,662
-215,909
-41,750
-54,200
-19,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
366
55
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-211
0
Otras actividades de financiación
-1,531
-8,316
-281
-43
-898
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-33,882
150,151
-24,194
-22,927
12,946
-
Cambio neto en efectivo
101
-13
-23,823
22,694
-433
-
Efectivo al inicio del periodo
137
228
24,051
1,357
1,790
-
Efectivo al final del periodo
238
215
228
24,051
1,357
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
-
Inversiones en bienes de capital
-628
-625
-872
-103
-152
-
Flujo de caja libre
33,844
30,408
371
45,562
19,299
-