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Duluth Holdings Inc. (DLTH)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,356
-9,356
2,304
29,702
13,577
Depreciación y amortización
32,159
32,159
30,810
29,225
28,520
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,166
-2,166
-1,403
-5,483
-255
Compensación con base en acciones
4,195
4,195
2,711
2,198
1,629
Cambio en el capital circulante
13,728
13,728
-37,152
36,093
7,153
Cuentas por cobrar
86
86
-586
-
-1,350
Inventario
29,165
29,165
-32,250
26,380
-1,203
Cuentas a pagar
-5,449
-5,449
12,685
10,481
-1,464
Otro capital circulante
-10,413
-10,413
-28,461
81,629
38,488
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,673
38,673
-1,396
91,981
50,751
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,086
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
Ventas/vencimientos de inversiones
181
181
164
147
131
Otras actividades de inversión
106
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-48,718
-48,718
-26,873
-10,150
-12,132
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-59,609
-59,609
-28,393
-56,432
-118,911
Otras actividades de financiación
263
263
159
68
-115
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,346
-3,346
-3,234
-51,364
6,362
Cambio neto en efectivo
-13,391
-13,391
-31,503
30,467
44,981
Efectivo al inicio del periodo
45,548
45,548
77,051
46,584
1,603
Efectivo al final del periodo
32,157
32,157
45,548
77,051
46,584
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,673
38,673
-1,396
91,981
50,751
Inversiones en bienes de capital
-49,086
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
Flujo de caja libre
-10,413
-10,413
-28,461
81,629
38,488